Утверждаю
Заведующий МБДОУ № 97 "Земляничка"
//
(наименование должности уполномоченного лица)
, Л1гг. К * J 8
1 О,. V .
План финансово-хозяйственной деятельности на 20_24_ г.
и плановый период 20_25_ и 20_26_ годов
от 27 декабря 2023г
Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.
МУ Комитет по образованию Администрации г.Улан-Удэ
Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного
учреждения детский сад № 97 "Земляничка "
034
по Сводному реестру
ИНН
0323099100
КПП
032301001
по ОКЕИ
383
Раздел 1. П оступления и выплаты
Сумма
Код по
бю дж етной
Наименование показателя
Код
Н а 2024 г.
ИИ
еский код
Российской
<3>
очередной
финансовый год
всего
5
Ф ед ерац ии
<2>
1
О статок ср ед ств на н ач ал о текущ его Ф инансового
года <4>
О статок ср ед ств на ко н ей текущ его ф и нансового
года <4>
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации
затрат учреждений! всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ
2
3
4
1
X
X
2
X
X
1000
1100
'
-
34 470 057,00
1210
130
1220
130
1230
130
-
34 470 057,00
1300
140
-
140
-
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
1410
150
1420
150
-
1500
180
-
субсидии на осуществление капитальных
вложений
второй год
за пределами
планового периода
9
10
11
-
■
34 697 036,00
35 414 436,00
-
-
34 697 036,00
35 414 436,00
34 697 036,00
35 414 436,00
-
131
1310
целевые субсидии
первый год
-
130
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего
в том числе:
в том числе:
Н а 2026 г.
'
34 610 673,00
120
1110
1200
Н а 2025 г.
классиф икац Аналитич
140 616,00
152
-
-
-
-
-
-
-
-
140 616,00
-
прочие доходы, всего
в том числе:
-
доходы от операций с активами, всего
1900
-
в том числе:
-
п р о ч и е поступления, всего <5>
1980
X
-
1981
510
-
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет
возврата дебиторской задолженности прошлых
лет
-
X
1
V
Расходы, всего
в том числе:
2000
X
34 610 673,00
34 697 036,00
35 414 436,00
2100
X
23 183 492,00
23 042 876,00
23 042 876,00
X
2110
111
17 806 061,45
17 698 061,45
17 698 061,45
X
2120
112
-
X
2130
113
-
X
2140
119
213
5 377 430,55
5 344 814,55
5 344 814,55
X
2141
119
213
5 377 430,55
5 344 814,55
5 344 814,55
X
2142
119
-
2150
139
-
2151
139
-
2200
300
-
-
-
X
2210
320
-
-
-
X
2211
321
-
X
2230
350
-
X
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
страховые взносы на обязательное социальное
страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
на премирование физических лиц за достижения
в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
211
X
-
-
X
X
-
2240
360
2300
850
177 621,00
184 700,00
192 100,00
X
2310
851
177 621,00
184 700,00
192 100,00
X
2320
852
-
X
2330
853
-
X
2400
X
-
2410
613
-
из них:
налог на имущество организаций и земельный
налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и
физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным
учреждениям
-
-
X
V
гранты, предоставляемые автономным
учреждениям
2420
623
-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим
организациям (за исключением бюджетных и
автономных учреждений)
2430
634
-
фанты , предоставляемые другим организациям и
физическим лицам
2440
810
-
взносы в международные организации
2450
862
-
платежи в целях обеспечения реализации
соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
2460
863
-
-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,
работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ,
ус л уг ,
всего
<6>
2500
X
-
2520
831
-
2600
X
2610
241
2630
243
2640
244
11 249 560,00
-
X
11 469 460,00
12 179 460,00
9 228 816,42
9 938 816,42
44 400,00
44 400,00
261 956,42
261 956,42
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно
конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
9 008 916,42
-
из них:
Услуги связи (221)
2641
244
221
Транспортные услуги (222)
2642
244
222
Коммунальные услуги (223)
2643
244
223
Арендная плата за пользование имуществом
(224,
2644
244
224
Работы, услуги по содержанию имущества (225)
2645
244
225
188 811,80
188 811,80
188 811,80
724 748,20
724 748,20
724 748,20
7 073 710,00
7 073 710,00
44 400,00
-
261 956,42
-
Прочие работы, услуги (226)
2646
244
226
Страхование (227)
2647
244
227
-
Услуги, работы для целей капитальных
вложений (228)
2648
244
228
-
Увеличение стоимости основных средств (310)
2649
244
310
-
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях (341)
2650
244
341
-
Увеличение стоимости продуктов питания (342)
2651
244
342
2652
244
343
-
2653
244
344
-
Увеличение стоимости горюче-смазочных
материалов (343)
Увеличение стоимости строительных материалов
(344)
7 073 710,00
X
i
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов) (346)
Увеличение стоимости материальных запасов
для целей капитальных вложений (347)
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения
закупку товаров, работ, услуг в целях создания,
развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных
информационных систем
Закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого
имущества муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов
недвижимого имущества муниципальными
учреждениями
Выплаты, у м е н ьш а ю щ и е д о х о д, всего <7>
2654
244
345
2655
244
346
2656
244
347
-
2657
244
344
-
2650
246
2660
247
2700
400
-
2710
406
-
2720
407
•
3000
100
.
715 290,00
935 190,00
1 645 190,00
2 240 643,58
2 240 643,58
2 240 643,58
-
-
.
.
X
в том числе:
ЗО Ю
X
-г
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
3020
.
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
-
П рочие вы платы , всего <8>
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4000
X
-
4010
610
-
X
X
-
-
X
X
с
Р а и к л 2. Сведения во вы платам аа такуикя товаров, работ, услуг
' В Разделе 2 ‘Саедснна по аыпаатам на тогутагу товарок работ, услуг’ П а м дсталнтирутотса покатлтев! выплат по расходам на тосутжу товарок работ, усаут. отрлжетоше а строке 2600 Раздела I 'Постуттлегвв н выплаты" Плана
Плановые тюкжхатежу аыплат на такупгу товарок работ, усаут по строке 26000 Раздела 2 "Свслмвц по аыпаатам на такупгу товарок работ, усаут' Паата раслрсделвютса на выплаты по аонтраагтам (договорам), заключенным |планируемым к
таклочегвво) а соотаетспни с гражданским таконодктельством Российской Федерации (строки 26100 и 26200). а также по контрактам (договорам), заключаемым а соответствует с требовааамн тлконодателкстаа РосоЛслой Федераиат н гввгт норматмаавгх
правовых авгтов о коагтрактмой системе в сфере такутюк товарок работ, усаут дав государстве!вв IX и мутакваталытх нужд с деталктдтвгей укатанных выплат по контрактам (договорам), такаючеаввтм до начала текущего ^авансового года (строка 26300) и
планируемым к такмочемво в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соотвстствоаатк покатлтсдям соответствующе граф по строке 2600 Ратдела 1 "Поступдетета и выплаты' Плана
" Укатываете! сумма договоров (контрактов) о тааутжах товарок работ, уедут, таасмочсаащх бет учете трсбоамвВ) Федереаыюго таком № 44-ФЗ и Федерального таком Ht 221-ФЗ. а случках тфсдусмотремшх укатавший фелсралышми тлкоиами
11 Укатывается сумма такупок товарок работ, усаут. осупюствласмых а соответствует с Фсдералышм такоиом .4» 44-ФЗ и Федеральным такином 36 223-ФЗ
мутвоввталышм бюдкеттшм убеждением покататсль не формтгруется.
н Укатыааетса сумма таасупок товарок работ, услуг, осушестклвемых в соответствует с Фсдералышм такоиом 36 44-ФЗ
" Плановые покататсму аыплат на такупгу товарок работ, услуг по строке 2650(1 муниципального бюджетною у'феждема довали быть не менее суммы покатлтслей строк 26410. 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, мутмактального
автономного уфемдеима - не меиее покататсла строки 26430 по соответствующей графе
С
г
Р асчеты (обосн ован и я)
к плану ф и н ан сово-хозяй ствен н ой дея тел ьн ости на 2024 год
Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад № 97 "Земляничка "
С убсиди я на вы п олнени е м ун ици пального задания на 2024г.
1 .2 .Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Наименование расходов
№
Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб
2
1
Количество
работников,
чел.
Количест-во
Сумма, руб
дней
(гр.3*гр.4*гр.5)
6
3
4
5
X
X
X
количество
Размер
Численность рабоников, получающих
выплат в год
пособие
на одного
выплаты (
пособия) в
работника
месяц, руб
3
4
5
X
X
X
0 ,0 0
Итого:
* выделено бю дж етны х ассигнований
1.3.
Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
Наименование расходов
№
1
2
•
Итого:
* выделено бю дж етны х ассигнований
1.4.
Р асчеты (об осн ов ан и я ) стр аховы х взносов на обязател ьн ое стр ахован и е в П енсионны й
ф он д Р Ф , в Ф он д соц и ал ьн ого стр ахован и я РФ , в Ф едеральны й ф онд обязательн ого
м еди ц и н ск ого стр ахован и я
Сумма, руб
(гр.3*гр.4*гр.5)
6
0 ,0 0
f
