(
Утверждаю
Заведующий МБДОУ № 97 "Земляничка"
(наименование долж ности уполномоченного лица)
МБДОУ детский сад №97 "Земляничка"
комбинированного вида г.Улан-Удэ
енование учреждения)
Ш
ft о * *
I
°\
(подпись)
'
О.Н. Ширипнимбуева
(расшифровка подписи)
"30" декабря 2022г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от "30" декабря 2022г.
Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.
МУ Комитет по образованию Администрации г.Улан-Удэ
Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного
учреждения детский сад № 97 "Земляничка "
034
по Сводному реестру
ИНН
0323099100
КПП
032301001
по ОКЕИ
383
Р а з д е л 1. Поступления н вы платы
Сумма
Код по
бюджетной
Наименование показателя
Код
строки
ИИ
еский код
Российской
<3>
Федерации
<2>
1
Остаток средств на начало текущего
финансового года <4>
Остаток средств на конец текущего финансового
года <4>
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации
затрат учреждений, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных
вложений
2
3
4
1
X
X
2
X
X
1000
1100
в том числе
На 2023 г.
На 2024 г.
На 2025 г.
прочие
первый год
планового периода
второй год
планового периода
8
9
10
классификац Аналитич
очередной
финансовый год
всего
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
5
доходы от иной
приносящей доход
деятельности
субсидии на иные
цели
7
6
за пределами
планового периода
11
34 720 339,10
120
27 120 339,10
-
1110
-
7 300 000,00
-
-
• •
300 000,00
-
-
-
-
-
34 639 004,00
34 862 990,00
-
-
-
1200
I30
1210
130
1220
I30
1230
130
34 420 339,10
27 120 339,10
7 300 000,00
27 120 339,10
7 300 000,00
34 639 004,00
34 862 990,00
34 639 004,00
34 862 990.00
131
34 420 339,10
1300
140
-
1310
140
-
1400
150
1410
I50
1420
150
300 000,00
152
■ >. -
-
-
-
-
-
-
-
300 000,00
-
-
-
-
-
.
-
-
-
-
-
300 000,00
300 000,00
-
прочие доходы, всего
1500
180
-
в том числе:
-
-
доходы от операций с активами, всего
1900
-
в том числе:
-
прочие поступления, всего <5>
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет
возврата дебиторской задолженности прошлых
лет
1980
X
-
1981
510
-
2000
X
34 720 339,10
27 120 339,10
2100
X
22 960 908,00
22 960 908,00
11 ш
11»
ЛП
1*1
-
-
X
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
OI 1
1П* ПП
1 П* nn
7 300 000,00
-
300 000,00
-
-
34 639 004,00
34 862 990,00
-
22 960 908,00
22 960 908,00
1*7 с к in* nn
IT
in* nn
X
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работ ников и иные выплаты работникам
учреждений, всего
в том числе:
...
2120
112
-
X
2130
113
-
X
2140
119
213
5 325 802.00
5 325 802.00
5 325 802.00
5 325 802,00
X
2141
119
213
5 325 802,00
5 325 802,00
5 325 802,00
5 325 802,00
X
2142
119
2150
139
-
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
страховые взносы на обязательное социальное
страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
на премирование физических лиц за достижения
в области культуры, искусства образования,
науки и техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
Л
....
““
ш ш ш ш *
X
-
-
-
-
-
X
2151
139
-
2200
300
-
-
-
-
-
-
-
X
2210
320
-
-
-
-
-
-
-
X
2211
321
-
X
2230
350
-
X
X
2240
360
2300
850
180 410,00
180 410.00
2310
851
180410,00
180 410,00
2320
852
-
X
2330
853
-
X
2400
X
-
2410
613
-
2420
623
-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим
организациям (за исключением бюджетных и
автономных учреждений)
2430
634
-
гранты, предоставляемые другим организациям
и физическим лицам
2440
810
-
взносы в международные организации
2450
862
-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный
налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и
физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным
учреждениям
гранты, предоставляемые автономным
учреждениям
-
*
-
-
-
-
-
180 410,00
180 410.00
X
180 410,00
180 410,00
X
-
-
X
платежи в целях обеспечения реализации
соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
2460
863
2500
X
-
2520
831
-
2600
X
2610
241
2630
243
300 000,00
2640
244
9 109 695,59
1 809 695,59
Услуги связи (221)
2641
244
221
44 400,00
Транспортные услуги (222)
2642
244
222
-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,
работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего <6>
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно
конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
11 579 021,10
-
-
-
-
-
-
X
3 979 021,10
7 300 000,00
300 000,00
-
11 497 686,00
11 721 672,00
-
9 297 686.00
9521 672,00
44 400,00
50 000,00
55 000,00
306 733,49
422 159,00
422 159,00
-
300 000,00
7 300 000.00
из них:
-
Коммунальные услуги (223)
2643
244
223
Арендная плата за пользование имуществом
(224)
2644
244
224
Работы услуги по содержанию имущества (225)
2645
244
225
164 100,00
164 100,00
178 000,00
198 000,00
Прочие работы услуги (226)
2646
244
226
854 093,10
854 093.10
907 158,00
906 144,00
Страхование (227)
2647
244
227
-
Услуги, работы для целей капитальных
вложений (228)
2648
244
228
-
Увеличение стоимости основных средств (310)
2649
244
310
-
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов и материалов, применяемых в
2650
244
341
-
Увеличение стоимости продуктов питания (342)
2651
244
342
2652
244
343
-
2653
244
344
-
2654
244
345
-
2655
244
346
2656
244
347
-
2657
244
349
-
2650
246
2660
247
Увеличение стоимости горюче-смазочных
материалов(343)
Увеличение стоимости строительных
материалов(344)
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов) (346)
Увеличение стоимости материальных запасов
для целей капитальных вложений (347)
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения
закупку товаров, работ, услуг в целях создания,
развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных
инфопмаиионных систем
Закупку энергетических ресурсов
306 733,49
7 330 589,00
409 780,00
330 589,00
7 000 000,00
7 330 589,00
7 330 589,00
109 780.00
300 000,00
409 780,00
609 780.00
2 200 000,00
2 200 000.00
2 169 325,51
X
2 169 325,51
с
капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого
имущества муниципальными
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов
недвижимого имущества муниципальными
учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>
с
2700
400
-
2710
406
-
2720
407
3000
100
шшшшшяшш
-■
•W ,
.. -*■
•
. ■■>•
*
-
щшж
-
-
.
-
-
*>
>
-
-
X
в том числе:
З ОЮ
•
налог на добавленную стоимость
3020
.
X
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
-
X
налог на прибыль
Прочие выплаты, всего <8>
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4000
X
.
4010
610
-
X
-
-
-
-
-
-
X
X
С
Раздел 2. С в е д е н » во вы платам на м к у п а товаров, работ, услуг ’
С
Наименование
Фактическое потребление за
декабрь 2021 года - ноябрь 2022
года
нат.ед.
Наименование муниципального учреждения: Детский сад №
97 "Земляничка"
Тепловая энергия,Гкал
Горячая вода,т
Электроэнергия,кВт
Холодная вода,куб.м
Водоотведение,куб.м.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
&
:
тыс.рублей
Потребность на 2023 год
нат.ед.
тариф
2 125 913,46
543,93
2 145,72
83 160,00
2 389,00
3 063,69
1 172
279
524
56
93
172,57
057,35
188,77
830,42
664,35
БЮДЖЕТ НА 2023 год
рублей
нат.ед.
тариф
2 187 545,22
543,93
2 145,72
83 160,00
2 389,00
3 063,69
3 063,69
2 408,30
42,77
6,80
26,57
34,13
17,07
1 309
91
565
63
104
52
948,29
772,27
488,00
475,73
563,74
297,19
Роспись
рублей
2 412 300,00
599,82
2 366,17
91 702,63
2 634,45
3 378,46
3 378,46
2 408,30
42,77
6,80
26,57
34,13
17,07
1 444 546,51
101 201,09
623
69
115
57
577,91
997,34
306,84
670,31
2 412 300,00
