/
Согласовано
И.о. Председателя Комитета по образованию г.Улан-Удэ
А.В. Батурина
(подГшсь)
(инициалы, фамилия)
2 0 " ^ г.
ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества
Наименование учреждения: МБДОУ Детский сад №97 "Земляничка"
Юридический адрес:670042, г.Улан-Удэ, ул.Мокрова, 19Б
ИНН/КПП: 0323099100/032301001
1. Общие сведения об учреждении
1.1.
№ п/п
Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в
соответствии с его учредительными документами:
Вид деятельности
Код ОКВЭД
Основной вид деятельности Учреждения
1
85.11
Дошкольное образование
2
88.91
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
Иные виды деятельности, не являющиеся основными
1.2.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в соответствии с нормативно
правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):
№ п/п
Наименование услуги (работы)
1
2
1
Питание в детском саду
Присмотр и уход за детьми ,
осваивающими образовательные
программы дошкольного
образования в муниципалных
образовательных учреждениях
2
1.3.
Категории
потребителей
услуги(работы)
3
Нормативный правовой акт
4
воспитанники
Распоряжение Администрации города №142 от
07.07.2020 г.
воспитанники
Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№
Наименование документа
1
2
1
Лицензия
1
Устав
Реквизиты документа (№ и
дата)
3
Срок действия документа
4
№3015 от 27.03.2018 г.
бессрочно
от 18.03.2021 г.
бессрочно
1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в
отчетном году:
Количество штатных единиц
№ п/п
Квалификация
работников
1
2
3
4
0
0
1
Доктор наук
2
Кандидат наук
0
0
3
Высшее образование
30,45
27
4
Средне-специапьное
23
23
Прочее
5
Всего:
Причины изменения количества штатных единиц
На начало
На конец
отчетного года отчетного года
5
изменение квалификационного уровня кадрового состава
8
9
X
58
62,45 Л
1.5. Фактическая численность учреждения на:
начало года- 61
конец года-58
1.6.
Количество вакантных должностей:
Наименование
показателя
№ п/п
на конец
на начало
отчетного года отчетного года
1
2
3
4
1
Количество вакантных
должностей
0
5,95
1.9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:
Средняя (месячная) заработная плата, руб.
Наименование показателя
За счет средств бюджета
За счет средств от оказания платных
услуг и иной приносящей доход
деятельности
Итого
начало года
конец года
начало года
конец года
начало года
конец года
2
3
4
5
6
7
29 508,76
34 363,33
0,00
0,00
29 508,76
34 363,33
Руководитель
91 166,67
96 475,00
0,00
0,00
91 166,67
96 475,00
Заместители руководителя
43 891,67
56 041,67
0,00
0,00
43 891,67
56 041,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36 430,73
39 495,03
0,00
0,00
36 430,73
39 495,03
1
Сотрудники учреждения, всего
из них:
Главный бухгалтер
Специалисты
2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:
Наименование показателей
1
Сумма на начало
года, руб.
2
Сумма на конец
года, руб.
3
33 886 574,2|5
Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
активов
32 034 639,92^
3 104 456,72
3 573 212,72
Изменение (увеличение,
уменьшение), %
4
Причины изменения показателей
5
Уменьшение произошло за счет
уменьшения стоимости
Уменьшение на 5,47 ^ 'непроизведенных активов, выбытия
основных средств и материальных
запасов
2.2.Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей:
Наименование показателя
Сумма, руб.
Суммы установленного ущерба, всего
в том числе:
имуществу
хищений денежных средств
материальных ценностей
из них отнесено на виновных лиц решением суда
Исполнено виновными лицами
Списано за счет учреждения
-
-
-
-
2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:
Наименование показателей
Сумма на начало года,
руб.
Сумма на конец
года, руб.
Изменение (увеличение,
уменьшение), %
Причины образования дебиторской
(кредиторской) задолженности
1
2
3
4
5
Дебиторская задолженность в
разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных ПФХД
,
52 685 153,10
58 977 644,80/
Увеличение на 11.94%
'У
в том числе:
205.31
206.26
Нереальная к взысканию
(просроченная) дебиторская
задолженность
Кредиторская задолженность в
разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных ПФХД
в том числе:
52 676 908,50 v
58 960 702,00 \ J
8 244,60 J
16 942,80 \ J
Увеличение на 11.93% \ J
.......... ................ . -....... — _ .
Увеличение на 105,50% ^
0,00
0,00
1 182 502,6 4 д /
1 289 485,8 Ц Х /
Увеличение на 9,04 % \ J
S
302.11
155 000,00 у ]
302 21
4 446,12 у у
5 081,75
302 23
56 957,14 у /
47 330,30
302 25
5 000,00
303 01
0,00
\J
156 000,00 \|
Увеличение на 0,64 %
^
Увеличение на 14,29% ^
у
0,00
21 000,00 1/
Уменьшение на 16,90% ^
Уменьшение на 100%
V/
........................
Увеличение на 100%
303.13
44 918,00 \ /
44 922,00 ^
Увеличение на 0,008%
^
205 31
916 181,38 у Г
1 015 151,76 у
Увеличение на 10,80%
\у
Просроченная кредиторская
задолженность
0,00
Задолженность по зар.плате за декабрь 2022г.
Задолженность по услугам связи за декабрь
2022 г.
Задолженность за коммунальные услуги за
декабрь 2022 г.
Задолженность по работам, услугам по
содержанию имущества.
Задолженность по НДФЛ за 2022 г.
Задолженность по земельному налогу
/Начисление родительской платы за декабрь
2022 г.
0,00
2.4.Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности
сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности:
Наименование (услуги) работы
Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных образовательных учреждениях
Итого:
Суммы доходов, руб.
6 766 880,14
6 766 880,14
2.5.Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
Наименование показателя
реализация
программы
Единица
измерения
образовательной
присмотр и уход
2.6.
Значение,
Характеристика причин
Источник информации
Фактическое
утвержденное в
отклонения от
о фактическом значении
значение за
муниципальном
запланированных
показателя
отчетный период
задании на
значений
отчетный период
чел
402
402
отчет о выполнении
муниципального
задания
чел
402
402
отчет о выполнении
муниципального
задания
Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания:
Единица
измерения
Наименование показателя
Фактическое
Источник информации о фактическом значении
значение за
показателя
отчетный период
2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного
периода):
Период
№ п/п
1
1
2
3
4
II кв.
Наименование
услуги(работы)
I кв.
Цена
(тариф)
Цена
(тариф)
2
Присмотр и уход 1,53 (10,5ч.)
Присмотр и уход 1,53 (5ч.)
Присмотр и уход 3 7 (10,5ч.)
Присмотр и уход 3 7 (5ч.)
3
III кв.
IV кв.
Изменение, %
Цена
(тариф)
Изменение,
%
Цена
(тариф)
Изменение,
%
4
5
6
7
8
9
113
113
0
113
0
ИЗ
0
86
86
0
86
0
86
0
142
142
0
142
0
142
0
107
107
0
107
0
107
0
2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период
- 402 физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).
2.9.
Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:
№
I
Наименования потребителя
2
Суть жалобы
3
Принятые меры
4
2.10.Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреж дениями):
№
Наименование показателя
Суммы плановых
поступлений и
выплат, руб.
1
2
3
Суммы кассовых
поступлений (с учетом
возврата) и выплат (с
учетом восстановленных
кассовых выплат), руб.
4
П оступления - всего
38 824 134,37
38 824 134,37
1.1.
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания
31 575 614,09
31 575 614,09
1.2.
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
391 441,00
391 441,00
1.3.
субсидии на осуществление капитальных вложений
-
-
1.4.
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной приносящей доход деятельности всего,
6 857 079,28
6 857 079,28
1.5.
гранты
-
-
В ы п латы , всего
40 728 211,82
38 773 838,46
Выплаты персоналу, всего
27 361 745,00
27 184 745,00
27 259 789,68
27 082 789,68
-
-
179 785,92
179 785,92
1
2
2.1.
2.1.1. из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
2.2.
Социальные и иные выплаты населению
2.3.
Уплату налогов, сборов и иных платежей
2.4.
Безвозмездные перечисления организациям
-
-
2.5.
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
-
-
2.6.
Расходы на закупку товаров, работ, услуг
13 186 680,90
11 409 307,54
58 734,50
54 043,32
2.6.1.
из них:
услуги связи
-
-
2 401 086,09
2 297 539,31
2.6.5. работы услуги по содержанию имущества
523 172,47
474 845,59
2.6.6. прочие работы, услуги
391 227,52
391 227,52
2.6.2. транспортные услуги
2.6.3. коммунальные услуги
2.6.4. арендная плата за пользование имуществом
2.11.П оказатели кассового исполнения бю дж етной см еты учреж дения и показатели доведенны х казенному
учреж дению лим итов бю дж етны х обязательств, руб. (заполняет ся казенны м и учреж дениям и) :
Н аим енование
показателя
Утверж денны е
бю джетные
ассигнования
Д оведенные
лимиты
бю дж етны х
обязательств
1
2
3
Расходы, всего
в том числе:
Кассовое
исполнение
4
Н еисполненны е
назначения по
лимитам
бю дж етны х
обязательств
И сполнение, %
5
6
3.
Об использовании имущ ества, закрепленного за учреждением
Н а и м е н о в а н и е п о к а з ате л я
О бщ ая балансовая (остаточная) стоимость
недвиж им ого имущ ества учреж дения в том числе:
Ед. изм.
Н а н а ч а л о года н а 01.01.2022
Н а к о н е ц года 31.12.2022
П рим ечание
Заполняется бю дж етны м, автономны м и
и казенны м учреж дением
тыс. руб.
10 0 5 9 ,2 0 (0 ) ^
10 059,20(0)
тыс. руб.
10 059,20 (0)
10 059,20 (0)
тыс. руб.
-
-
тыс. руб.
-
-
тыс. руб.
10 775,15 (3 573,21)
9 110,25 (3 104,46)
О бщ ая балансовая (остаточная) стоимость
недвиж им ого имущ ества, закрепленного за
учреж дением на праве оперативного управления
Заполняется бю дж етны м, автономны ми
и казенны м учреж дением
О бщ ая балансовая (остаточная) стоимость
недвиж им ого имущ ества, закрепленного за
учреж дением на праве оперативного управления, и
Заполняется бю дж етны м, автономными
и казенны м учреж дением
переданного в аренду
О бщ ая балансовая (остаточная) стоимость
недвиж им ого имущ ества, закрепленного за
учреж дением на праве оперативного управления, и
Заполняется бю дж етны м, автономными
и казенны м учреж дением
переданного в безвозмездное пользование
О бщ ая балансовая (остаточная) стоимость
движ им ого имущ ества, находящ егося у учреждения
на праве оперативного управления
\J
Заполняется бю дж етны м, автономны ми
и казенны м учреждением
J
Общ ая балансовая (остаточная) стоимость
движ им ого имущ ества, находящ егося у учреждения
на праве оперативного управления, и переданного в
Заполняется бю дж етны м, автономны ми
тыс. руб.
■
-
тыс. руб.
■
-
кв. м
2 338,20
2 338,20
кв. м
-
-
кв. м
-
кв.м
-
-
тыс.руб.
-
-
и казенны м учреж дением
тыс.руб.
-
-
Заполняется бю дж етны м, учреж дением
тыс. руб.
-
-
Заполняется бю дж етны м, учреждением
тыс. руб.
697,75 (232,42)
4 807,12 (2 472,99)
Заполняется бю дж етны м, учреждением
и казенны м учреждением
аренду
В том числе общ ая балансовая (остаточная)
стоимость движ им ого имущ ества, находящ егося у
учреждения на праве оперативного управления, и
Заполняется бю дж етны м, автономны ми
и казенны м учреждением
переданного в безвозмездное пользование
Общ ая площ адь объектов недвиж имого имущества,
находящ егося у учреж дения на праве оперативного
Заполняется бю дж етны м, автономны ми
и казенны м учреждением
управления
Общ ая площ адь недвиж имого имущества,
находящ егося у учреж дения на праве оперативного
Заполняется бю дж етны м, автономны ми
и казенны м учреж дением
управления, и переданного в аренду
Общ ая площ адь недвиж имого имущества,
находящ егося у учреж дения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное
Заполняется бю дж етны м, автономны ми
и казенны м учреждением
пользование
Общ ая площ адь объектов недвиж имого имущества,
арендованного для разм ещ ени учреждения
Заполняется бю дж етны м, автономными
и казенны м учреж дением
Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряж ения в установленном порядке
имущ еством, находящ имся у учреж дения на праве
Заполняется бю дж етны м, автономны ми
оперативного управления
О бщ ая балансовая (остаточная) стоимость
недвиж им ого имущ ества, приобретенного
учреж дением в отчетном году за счет средств,
вы деленны х У чредителем , учреж дению на
указанные цели
О бщ ая балансовая (остаточная) стоимость
недвиж им ого имущ ества, приобретенного
учреж дением в отчетном году за счет доходов,
п олученны х от платных услуг и иной приносящей
доход деятельности
О бщ ая балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного движ им ого имущ ества, находящ егося у
учреждения на праве оперативного управления
\ / ....
4.
О показателях эффективности деятельности учреждения
(заполняется в отношении учреждений, наделенных полномочиями по исполнению муниципальных функций, а также
осуществляющих полномочия по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих функции и
полномочия учредителя таких учреждений)
N п/п
Наименование вида
деятельности
Наименование показателя
эффективности
деятельности
1
2
3
Правовой акт,
устанавливающий
показатель
эффективности
деятельности
Единица
измерения
показателя
эффективности
деятельности
Целевое значение
на отчетный
период,
установленное в
правовом акте
Фактическое
значение,
достигнутое за
отчетный
период
4
5
6
7
Руководитель уч
Руководитель фи
службы учреждения
20__
Главный бухгалтер учрежден
"
"
Исполнитель
..
подпись (расшифровка подписи)
Е.В. Снегирева
20
подпись (расшифровка подписи)
20
подпись (расшифровка подписи)
